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EVERTEC informa resultados do primeiro trimestre de 2024

EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) (“Evertec”, a “Empresa”, “nós” ou “nosso”) anunciou hoje os resultados do primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2024.

Destaques do primeiro trimestre de 2024

  • A receita aumentou 28% para US$ 205,3 milhões

  • O lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários diminuiu 47%, para US$ 16,0 milhões, e diminuiu 48%, para US$ 0,24 por ação diluída.

  • O EBITDA ajustado aumentou 16% para US$ 78,2 milhões e o lucro ajustado por ação ordinária aumentou 4% para US$ 0,72

  • Assinou um acordo de recompra acelerada de ações (ASR) por US$ 70 milhões, que deverá ser concluído no terceiro trimestre de 2024

Mac Schuessler, presidente e CEO declarou: “Estamos satisfeitos com os resultados do primeiro trimestre, que refletem a força dos nossos negócios em Porto Rico, enquanto continuamos a expandir com sucesso na América Latina”.

Resultados do primeiro trimestre de 2024

Receita. A receita total do trimestre encerrado em 31 de março de 2024 foi de US$ 205,3 milhões, um aumento de 28% em comparação com US$ 159,8 milhões no trimestre do ano anterior, refletindo a contribuição da aquisição da Sinqia e o crescimento orgânico em todos os segmentos da Empresa. O forte crescimento do volume de vendas e uma melhoria no spread geral impulsionaram o crescimento da receita de aquisição de comerciantes. As receitas de Pagamentos de Porto Rico se beneficiaram do crescimento das transações e do ATH Movil Business. A receita da América Latina se beneficiou de uma contribuição trimestral completa da aquisição da Sinqia, bem como do crescimento orgânico contínuo em toda a região. A receita de soluções empresariais refletiu o crescimento em diversas linhas de negócios.

Lucro Líquido atribuível aos acionistas ordinários. Para o trimestre encerrado em 31 de março de 2024, o lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários foi de US$ 16,0 milhões, ou US$ 0,24 por ação diluída, uma redução de US$ 14,1 milhões ou US$ 0,22 por ação diluída em comparação com o ano anterior. A diminuição foi impulsionada por um aumento nas despesas com juros resultante da dívida incremental levantada para financiar a aquisição da Sinqia e um aumento nas despesas de depreciação e amortização. Os custos das receitas aumentaram principalmente devidoàadição da Sinqia e, em menor grau, aos aumentos nos serviços de nuvem, honorários profissionais, custos com pessoal e custos de vendas. As despesas com vendas, gerais e administrativas aumentaram também principalmente devidoàadição da Sinqia e ao aumento dos custos com pessoal. A compensação parcial desses impactos negativos é uma redução nas despesas com imposto de renda impulsionada pelas maiores despesas com juros resultantes da dívida incremental levantada como parte da aquisição da Sinqia.

EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada. No trimestre encerrado em 31 de março de 2024, o EBITDA ajustado foi de US$ 78,2 milhões, um aumento de US$ 11,0 milhões em comparação com o trimestre do ano anterior. A margem EBITDA ajustada (EBITDA ajustado como percentual da receita total) foi de 38,1%, uma redução de aproximadamente 390 pontos base em relação ao ano anterior. O aumento do EBITDA Ajustado reflete o impacto da aquisição da Sinqia, que contribui com uma margem menor, levandoàdiminuição da margem EBITDA Ajustado.

Lucro Líquido Ajustado e Lucro Ajustado por ação ordinária . No trimestre encerrado em 31 de março de 2024, o lucro líquido ajustado foi de US$ 48,0 milhões, um aumento de US$ 2,4 milhões em comparação com US$ 45,6 milhões no ano anterior. O aumento foi impulsionado pelo maior EBITDA Ajustado e um benefício fiscal não-gaap em comparação com uma despesa fiscal não-gaap no trimestre do ano anterior, parcialmente compensado pela maior depreciação e amortização operacional resultante do aumento nas despesas de capital no ano anterior e maior despesa com juros caixa, devidoàdívida incremental levantada para a aquisição da Sinqia. O lucro ajustado por ação ordinária foi de US$ 0,72, um aumento de US$ 0,03 por ação diluída em comparação com US$ 0,69, no ano anterior, impulsionado pelo aumento no lucro líquido ajustado, parcialmente compensado por uma maior contagem de ações que reflete as ações emitidas como parte da aquisição da Sinqia.

Recompra de ações

Durante os três meses encerrados em 31 de março de 2024, a Empresa recomprou 1,5 milhão de ações ordinárias a um preço médio de US$ 37,92 por ação como parte do ASR da Empresa.

Perspectivas para 2024

As perspectivas financeiras da Companhia para 2024 são as seguintes:

  • Receita total consolidada entre US$ 846 milhões e US$ 854 milhões, crescimento de aproximadamente 22% a 23%.

  • Lucro ajustado por ação ordinária entre US$ 2,85 a US$ 2,94, aproximadamente 1% a 4% de crescimento em comparação com US$ 2,82 em 2023.

  • As despesas de capital estão previstas em aproximadamente US$ 80 milhões, incluindo a Sinqia.

  • Alíquota efetiva de imposto de aproximadamente 6% a 7%.

Teleconferência de resultados e webcast de áudio

A Empresa realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024 hoje às 16h30. ET. Os anfitriões da teleconferência serão Mac Schuessler, presidente e CEO, e Joaquin Castrillo, diretor financeiro. A teleconferência pode ser acessada ao vivo por telefone pelo telefone (888) 338-7153 ou para ligações internacionais pelo telefone (412) 317-5117. Um replay estará disponível uma hora após o término da teleconferência e pode ser acessado pelo telefone (877) 344-7529 ou (412) 317-0088 para ligações internacionais; o número PIN é 7888864. O replay estará disponível até quarta-feira, 8 de maio de 2024. A teleconferência será transmitida ao vivo pelo site da Empresa em www.evertecinc.com na seção Relações com Investidores ou diretamente em http://ir.evertecinc.com. Uma apresentação de slides suplementar que acompanha esta teleconferência e webcast estará disponível antes da teleconferência no site de relações com investidores em ir.evertecinc.com e permanecerá disponível após a teleconferência.

Sobre a Evertec

EVERTEC (NYSE: EVTC) é uma empresa líder no processamento de transações de serviço completo e fornecedor de tecnologia financeira na América Latina, Porto Rico e Caribe, fornecendo uma ampla variedade de serviços de aquisição comercial, serviços de pagamento e serviços de gerenciamento de processos de negócios. A Evertec possui e opera a rede ATH®, uma das principais redes de débito com número de identificação pessoal (“PIN”) da América Latina. Além disso, a Empresa administra um sistema de redes de pagamentos eletrônicos e oferece um conjunto abrangente de serviços para core banking, processamento e atendimento de caixa em Porto Rico, que processa aproximadamente seis bilhões de transações anualmente. A Empresa também oferece terceirização de tecnologia financeira em todas as regiões que atende. Com sede em Porto Rico, a Empresa opera em 26 países da América Latina e atende uma base diversificada de clientes de instituições financeiras, comerciantes, corporações e agências governamentais líderes com soluções tecnológicas de “missão crítica”. Para mais informações, acesse www.evertecinc.com.

Uso de informações financeiras não-GAAP

As medidas não-GAAP mencionadas neste comunicado de resultados são medidas suplementares do desempenho da Empresa e não são exigidas ou apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (“GAAP”). Eles não são medidas do desempenho financeiro da Empresa de acordo com os GAAP e não devem ser considerados como alternativasàreceita total, lucro líquido ou quaisquer outras medidas de desempenho derivadas de acordo com os GAAP ou como alternativas aos fluxos de caixa das atividades operacionais, como indicadores de desempenho operacional ou como medidas de liquidez da Companhia. Além das medidas GAAP, a administração utiliza essas medidas não-GAAP para focar nos fatores que a Empresa acredita serem pertinentesàgestão diária das operações da Empresa e acredita que elas também são frequentemente usadas por analistas, investidores e outras partes interessadas para avaliar empresas em nossa indústria. Essas medidas têm certas limitações, pois não incluem o impacto de certas despesas que estão refletidas em nossas demonstrações condensadas de operações consolidadas, necessárias para administrar nossos negócios. Outras empresas, incluindo outras empresas do nosso setor, não podem utilizar essas medidas ou podem calculá-las de forma diferente daquela aqui apresentada, limitando sua utilidade como medidas comparativas.

As reconciliações das medidas não-GAAP com as medidas GAAP mais diretamente comparáveis estão incluídas no final desta divulgação de resultados. Essas medidas não-GAAP incluem EBITDA, EBITDA Ajustado, Lucro Líquido Ajustado e Lucro Ajustado por ação ordinária, cada um conforme definido abaixo.

O EBITDA é definido como lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

O EBITDA ajustado é definido como o EBITDA ajustado para excluir certos itens não monetários e despesas incomuns, tais como: remuneração baseada em ações, despesas relacionadasàreestruturação, taxas e despesas de transações corporativas, como atividades de fusões e aquisições e financiamento, receita de investimento de capital líquido de dividendos recebidos, e o impacto de ganhos e perdas não realizados na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos em moeda não funcional. Essa medida é reportada ao principal tomador de decisões operacionais para fins de tomada de decisão sobre a alocação de recursos aos segmentos e avaliação de seu desempenho. Por esse motivo, o EBITDA Ajustado, no que se refere aos segmentos da Empresa, é apresentado em conformidade com a Codificação de Padrões Contábeis 280, Relatórios por Segmento, e é excluído da definição de medidas financeiras não-GAAP de acordo com o Regulamento G e Item da Comissão de Valores Mobiliários. 10 (e) do Regulamento SK. A apresentação do EBITDA Ajustado da Empresa é substancialmente consistente com as medidas equivalentes contidas nas linhas de crédito garantidas ao testar a conformidade do Grupo EVERTEC com as cláusulas nele contidas, como o índice de alavancagem garantido.

Receita líquida ajustada é definido como EBITDA Ajustado menos: despesas operacionais de depreciação e amortização, definido como Depreciação e amortização GAAP menos amortização de intangíveis relacionados a aquisições, como relacionamento com clientes, marcas registradas, acordos de não concorrência, entre outros; despesa de juros em dinheiro definida como despesa de juros GAAP, menos receita de juros GAAP ajustada para excluir amortização não monetária de custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto; despesa de imposto de renda que é calculada sobre o lucro antes de impostos ajustado usando a taxa de imposto GAAP aplicável, ajustada para divulgações de posição fiscal incerta, ajustes fiscais, ganhos inesperados de remuneração baseada em ações, ganhos e perdas não realizados de remensuração de moeda estrangeira, entre outros; e participações não controladoras, líquidas de amortização de intangíveis criados como parte da compra.

Ganhos por ação ordinária ajustados é definido como o Lucro Líquido Ajustado dividido pelas ações diluídas em circulação.

A Empresa utiliza o Lucro Líquido Ajustado para medir a lucratividade geral da Empresa porque a Empresa acredita que ele reflete melhor o desempenho operacional comparável, excluindo o impacto da amortização e depreciação não monetária que foi criada como resultado da atividade de fusão e aquisição. Além disso, ao avaliar o EBITDA, o EBITDA Ajustado, o Lucro Líquido Ajustado e o Lucro Ajustado por ação ordinária, você deve estar ciente de que no futuro a Companhia poderá incorrer em despesas como as excluídas no seu cálculo.

Declarações prospectivas

Certas declarações neste comunicado de resultados constituem “declarações prospectivas” dentro do significado e sujeitasàproteção da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada. Todas as declarações contidas neste comunicadoàimprensa, exceto declarações de fatos históricos, incluindo, sem limitação, declarações sobre nossa capacidade de atender às nossas expectativas de orientação para receita, lucro por ação, lucro ajustado por ação ordinária, despesas de capital e taxa de imposto efetiva, inclusive para ano fiscal de 2023, são declarações prospectivas. Palavras como “acredita”, “espera”, “antecipa”, “pretende”, “projeta”, “estima” e “planeja” e expressões semelhantes de verbos futuros ou condicionais, como “irá”, “deveria”, “ seria”, “pode” e “poderia” são geralmente de natureza prospectiva e não fatos históricos.

Vários fatores que podem fazer com que os resultados futuros reais e outros eventos futuros sejam materialmente diferentes daqueles estimados pela administração incluem, mas não estão limitados a: nossa confiança em nosso relacionamento com a Popular, Inc. (“Popular”) para uma parte significativa de nossas receitas de acordo com nosso segundo Contrato Principal de Serviços Alterado e Reformulado (“A&R MSA”) com eles, e como isso pode impactar nossa capacidade de expandir nossos negócios; nossa capacidade de renovar os contratos de nossos clientes em termos favoráveis para nós, incluindo, mas não se limitando ao prazo atual e qualquer extensão do MSA com o Popular; nossa dependência de nossos sistemas de processamento, infraestrutura tecnológica, sistemas de segurança e sistemas de detecção de pagamentos fraudulentos, bem como de nosso pessoal e de determinados terceiros com quem fazemos negócios, e os riscos para nossos negócios se nossos sistemas forem hackeados ou de outra forma comprometidos; nossa capacidade de desenvolver, instalar e adotar novos softwares, tecnologias e sistemas de computação; uma diminuição da base de clientes devido a consolidações e/ou falhas no setor de serviços financeiros; o risco de crédito dos nossos clientes comerciais, pelo qual também podemos ser responsáveis; a contínua posição de mercado da rede ATH; uma redução na confiança dos consumidores, seja como resultado de uma recessão económica global ou de outra forma, o que leva a uma diminuição dos gastos dos consumidores; nossa dependência de associações de cartão de crédito, incluindo quaisquer alterações adversas nas regras ou taxas da associação de cartão de crédito ou da rede; mudanças no ambiente regulatório e mudanças nas condições macroeconômicas, de mercado, internacionais, legais, fiscais, políticas ou administrativas, incluindo inflação ou risco de recessão; a concentração geográfica dos nossos negócios em Porto Rico, incluindo os nossos negócios com o governo de Porto Rico e seus instrumentos, que enfrentam graves desafios políticos e fiscais; mudanças adversas adicionais nas condições econômicas gerais em Porto Rico, seja como resultado da crise da dívida do governo ou de outra forma, incluindo a migração contínua de porto-riquenhos para o continente dos EUA, o que poderia afetar negativamente nossa base de clientes, os gastos gerais do consumidor, nossos custos das operações e nossa capacidade de contratar e reter funcionários qualificados; operar um negócio internacional na América Latina e no Caribe, em jurisdições com potencial instabilidade política e econômica; o impacto das taxas de câmbio nas operações; a nossa capacidade de proteger os nossos direitos de propriedade intelectual contra infrações e de nos defendermos contra reclamações de infrações apresentadas por terceiros; nossa capacidade de cumprir os requisitos regulatórios federais, estaduais, locais e estrangeiros dos EUA; evolução dos padrões da indústria e mudanças adversas nas condições económicas, políticas e outras condições globais; o nosso nível de endividamento e o impacto do aumento das taxas de juros, das restrições contidas nos nossos contratos de dívida, incluindo as linhas de crédito garantidas, bem como da dívida que poderá ser contraída no futuro; nossa capacidade de prevenir um ataqueàsegurança cibernética ou violação da segurança da nossa informação; a possibilidade de perdermos a nossa taxa de imposto preferencial em Porto Rico; nossa incapacidade de integrar com sucesso a SinqiaàEmpresa ou de alcançar o aumento esperado em nosso lucro por ação ordinária; qualquer perda de pessoal ou clientes em conexão com a Transação Sinqia; qualquer possibilidade de futuros furacões catastróficos, terremotos e outros desastres naturais potenciais afetarem nossos principais mercados na América Latina e no Caribe; e os outros fatores estabelecidos na “Parte 1, Item 1A. Fatores de Risco”, no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023 arquivado na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 29 de fevereiro de 2024, uma vez que tais fatores podem ser atualizados periodicamente nos registros da Empresa juntoàSEC. A Empresa não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente quaisquer revisões de quaisquer declarações prospectivas, de relatar eventos ou de relatar a ocorrência de eventos imprevistos, a menos que seja obrigado a fazê-lo por lei.

EVERTEC, Inc.

Anexo 1: Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de resultados e resultados abrangentes (perdas)

 

 

Três meses finalizados em 31 de março,

 

 

 

2024

 

 

 

2023

 

(Valores em dólares em milhares, exceto dados de ações)

 

 

 

 

Receitas

 

$

205.318

 

 

$

159.814

 

 

 

 

 

 

Custos e despesas operacionais

 

 

 

 

Custo das receitas, excluindo depreciação e amortização

 

 

102.448

 

 

 

76.417

 

Vendas, despesas gerais e administrativas

 

 

35.626

 

 

 

23.875

 

Depreciação e amortização

 

 

34.441

 

 

 

19.432

 

Custos e despesas operacionais totais

 

 

172.515

 

 

 

119.724

 

Receitas operacionais

 

 

32.803

 

 

 

40.090

 

Receitas (despesas) não operacionais

 

 

 

 

Rendimento de juros

 

 

3.360

 

 

 

1.133

 

Despesas de juros

 

 

(19.939

)

 

 

(5.643

)

Perda na remensuração de moeda estrangeira

 

 

(4.456

)

 

 

(4.864

)

Lucro do investimento pelo método de equivalência patrimonial

 

 

1.071

 

 

 

1.155

 

Outras receitas, líquidas

 

 

3.840

 

 

 

1.010

 

Total de despesas não operacionais

 

 

(16.124

)

 

 

(7.209

)

Lucro antes do imposto de renda

 

 

16.679

 

 

 

32.881

 

Despesa de imposto de renda

 

 

292

 

 

 

2.818

 

Renda líquida

 

 

16.387

 

 

 

30.063

 

Menos: Lucro líquido atribuívelàparticipação não controladora

 

 

408

 

 

 

11

 

Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc.

 

 

15.979

 

 

 

30.052

 

Outros resultados abrangentes (perdas), líquidos de impostos

 

 

 

 

Ajustes de conversão de moeda estrangeira

 

 

(26.476

)

 

 

17.605

 

Ganho (perda) em hedges de fluxo de caixa

 

 

2.348

 

 

 

(1.545

)

Perda não realizada na alteração do justo valor de títulos de dívida disponíveis para venda

 

 

(3

)

 

 

(20

)

Outros resultados abrangentes (perdas), líquidos de impostos

 

$

(24.131

)

 

$

16.040

 

Lucro (perda) abrangente total atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc.

 

$

(8.152

)

 

$

46.092

 

Receita líquida por ação ordinária:

 

 

 

 

Básico

 

 

0,25

 

 

$

0,46

 

Diluído

 

$

0,24

 

 

$

0,46

 

Ações utilizadas no cálculo do lucro líquido por ação ordinária:

 

 

 

 

Básico

 

 

65.179.965

 

 

 

64.968.298

 

Diluído

 

 

66.336.679

 

 

 

65.608.618

 

EVERTEC, Inc.

Anexo 2: Balanços Patrimoniais Consolidados Condensados Não Auditados

(Em milhões)

 

31 de março de 2024

 

31 de dezembro de 2023

Ativos

 

 

 

 

Ativos correntes:

 

 

 

 

Caixa e equivalente de caixa

 

$

293.666

 

 

$

295.600

Caixa restrito

 

 

23.597

 

 

 

23.073

Contas a receber, líquidas

 

 

141.332

 

 

 

126.510

Ativos de liquidação

 

 

42.068

 

 

 

51.467

Despesas pré-pagas e outros ativos

 

 

62.336

 

 

 

64.704

Total de ativos circulantes

 

 

562.999

 

 

 

561.354

Títulos de dívida disponíveis para venda, ao justo valor

 

 

2.093

 

 

 

2.095

Títulos patrimoniais, pelo valor justo

 

 

10.843

 

 

 

9.413

Investimento em investida de capital

 

 

21.859

 

 

 

21.145

Imobilizado, líquido

 

 

60.777

 

 

 

62.453

Ativo de direito de uso de arrendamento operacional

 

 

14.824

 

 

 

14.796

Intangível

 

 

777.932

 

 

 

791.700

Outros ativos intangíveis, líquido

 

 

490.188

 

 

 

518.070

Ativo fiscal diferido

 

 

19.879

 

 

 

47.847

Ativo derivativo

 

 

6.962

 

 

 

4.385

Outros ativo de longo prazo

 

 

28.130

 

 

 

27.005

Ativos totais

 

$

1.996.486

 

 

$

2.060.263

Passivo e patrimônio líquido

 

 

 

 

Passivo Circulante:

 

 

 

 

Passivos acumulados

 

$

116.977

 

 

$

129.160

Contas a pagar

 

 

66.629

 

 

 

66.516

Responsabilidade contratual

 

 

18.938

 

 

 

21.055

Imposto de Renda a pagar

 

 

 

 

 

3.402

Parcela atual da dívida de longo prazo

 

 

23.867

 

 

 

23.867

Empréstimos de curto prazo

 

 

80.000

 

 

 

Parcela atual do passivo de arrendamento operacional

 

 

7.575

 

 

 

6.693

Passivos de liquidação

 

 

40.446

 

 

 

47.620

Passivo circulante total

 

 

354.432

 

 

 

298.313

Dívida de longo prazo

 

 

941.717

 

 

 

946.816

Passivo fiscal diferido

 

 

53.576

 

 

 

87.916

Responsabilidade contratual – longo prazo

 

 

52.062

 

 

 

41.825

Passivo de arrendamento operacional – longo prazo

 

 

8.686

 

 

 

9.033

Outros passivos de longo prazo

 

 

34.116

 

 

 

40.984

Passivos totais

 

 

1.444.589

 

 

 

1.424.887

Compromissos e contingências

 

 

 

 

Participações não controladoras resgatáveis

 

 

40.658

 

 

 

36.968

Patrimônio líquido

 

 

 

 

Ações ordinárias, valor nominal $ 0,01; 206 milhões de ações autorizadas; 64.408.959 ações emitidas e em circulação em 31 de março de 2024 (31 de dezembro de 2023 – 65.450.799)

 

 

644

 

 

 

654

Capital integralizado adicional

 

 

 

 

 

36.527

Ganhos acumulados

 

 

512.535

 

 

 

538.903

Outros resultados abrangentes acumulados, líquidos de impostos

 

 

(5.922

)

 

 

18.209

Patrimônio líquido total

 

 

507.257

 

 

 

594.293

Participação de não controladores não resgatáveis

 

 

3.982

 

 

 

4.115

Patrimônio total

 

 

511.239

 

 

 

598.408

Passivo total e patrimônio líquido

 

$

1.996.486

 

 

$

2.060.263

EVERTEC, Inc.

Anexo 3: Demonstrações Consolidadas Condensadas Não Auditadas de Fluxos de Caixa

 

 

Três meses finalizados em 31 de março,

 

 

 

2024

 

 

 

2023

 

Fluxos de caixa de atividades operacionais

 

 

 

 

Resultado líquido

 

 

16.387

 

 

$

30.063

 

Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:

 

 

 

 

Depreciação e Amortização

 

 

34.441

 

 

 

19.432

 

Amortização de custos de emissão de dívida e acumulação de desconto

 

 

1.874

 

 

 

396

 

Amortização de arrendamento operacional

 

 

1.810

 

 

 

1.626

 

Ganho não realizado na alteração do valor justo de títulos patrimoniais

 

 

(2.325

)

 

 

 

Benefício fiscal diferido

 

 

(5.720

)

 

 

(2.208

)

Remuneração baseada em ações

 

 

7.349

 

 

 

5.557

 

Lucro do investimento pelo método de equivalência patrimonial

 

 

(1.071

)

 

 

(1.155

)

Perda na remensuração de moeda estrangeira

 

 

4.456

 

 

 

4.864

 

Outro, líquido

 

 

797

 

 

 

2.530

 

(Aumento) diminuição dos ativos:

 

 

 

 

Contas a receber, líquidas

 

 

(14.756

)

 

 

10.044

 

Despesas pré-pagas e outros ativos

 

 

130

 

 

 

(5.388

)

Outros ativos de longo prazo

 

 

(1.484

)

 

 

(261

)

Aumento (diminuição) do passivo:

 

 

 

 

Passivos acumulados e contas a pagar

 

 

(11.031

)

 

 

(13.417

)

Imposto de Renda a pagar

 

 

(3.347

)

 

 

(639

)

Responsabilidade contratual

 

 

8.721

 

 

 

3.089

 

Passivos de arrendamento operacional

 

 

(4

)

 

 

310

 

Outros passivos de longo prazo

 

 

(252

)

 

 

(332

)

Ajustes totais

 

 

19.588

 

 

 

24.448

 

Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais

 

 

35.975

 

 

 

54.511

 

Fluxos de caixa de atividades de investimento

 

 

 

 

Adições ao software

 

 

(16.494

)

 

 

(9.257

)

Imobilizado adquirido

 

 

(5.389

)

 

 

(4.063

)

Compra de títulos patrimoniais

 

 

(111

)

 

 

 

Aquisições, líquidas de caixa adquirido

 

 

 

 

 

(23.317

)

Caixa líquido usado em atividades de investimento

 

 

(21.994

)

 

 

(36.637

)

luxos de caixa de atividades de financiamento

 

 

 

 

Retenção de impostos pagos sobre remuneração baseada em ações

 

 

(9.756

)

 

 

(5.874

)

Aumento líquido (diminuição) nos empréstimos de curto prazo

 

 

80.000

 

 

 

(20.000

)

Dividendos pagos a detentores de participação minoritária

 

 

(1.142

)

 

 

 

Dividendos pagos

 

 

(3.273

)

 

 

(3.249

)

Recompra de ações ordinárias

 

 

(70.000

)

 

 

(6.269

)

Reembolso de dívida de longo prazo

 

 

(5.967

)

 

 

(5.687

)

Reembolso de outro contrato de financiamento

 

 

(6.212

)

 

 

 

Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento

 

 

(16.350

)

 

 

(40.579

)

Efeito da taxa de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

 

 

(3.768

)

 

 

(275

)

Aumento líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito

 

 

(6.137

)

 

 

(22.980

)

Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no início do período

 

 

343.724

 

 

 

215.657

 

Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no final do período

 

$

337.587

 

 

$

192.677

 

Reconciliação de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído em ativos de liquidação

 

 

 

 

Caixa e equivalentes de caixa

 

 

293.666

 

 

 

173.662

 

Caixa restrito

 

 

23.597

 

 

 

19.015

 

Caixa e equivalentes de caixa incluídos em ativos de liquidação

 

 

20.324

 

 

 

59.461

 

Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído em ativos de liquidação

 

$

337.587

 

 

$

252.138

 

EVERTEC, Inc.

Anexo 4: Informações do Segmento Não Auditado

 

Três meses finalizados em 31 de março de 2024

(Em mihões

Pagamento

Serviços –

Porto Rico &

Caribe

 

América Latina

Pagamentos e

Soluções

 

Comerciante

Aquisição, líquido

 

Soluções

empresariais

 

Corporação e

Outros
(1)

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas

$

53.031

 

 

$

74.216

 

 

$

43.099

 

$

58.128

 

$

(23.156

)

 

$

205.318

 

Custo e despesas operacionais

 

30.952

 

 

 

76.031

 

 

 

28.819

 

 

40.451

 

 

(3.738

)

 

 

172.515

 

Depreciação e amortização

 

7.262

 

 

 

16.257

 

 

 

1.233

 

 

4.438

 

 

5.251

 

 

 

34.441

 

Rendimento (despesas) não operacionais

 

148

 

 

 

(1.165

)

 

 

 

 

139

 

 

1.333

 

 

 

455

 

EBITDA

 

29.489

 

 

 

13.277

 

 

 

15.513

 

 

22.254

 

 

(12.834

)

 

 

67.699

 

Remuneração e benefícios(2)

 

698

 

 

 

1.498

 

 

 

707

 

 

785

 

 

4.302

 

 

 

7.990

 

Transação, refinanciamento e outras taxas(3)

 

267

 

 

 

(3.029

)

 

 

 

 

 

 

794

 

 

 

(1.968

)

(Ganho) perda na remensuração de moeda estrangeira(4)

 

(102

)

 

 

4.551

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

4.456

 

EBITDA ajustado

$

30.352

 

 

$

16.297

 

 

$

16.220

 

$

23.039

 

$

(7.731

)

 

$

78.177

 

__________________________________
(1)

Corporativo e Outros consiste em despesas gerais corporativas, certas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem predominantemente a taxa de processamento de US$ 14,6 milhões de Serviços de Pagamentos – Porto Rico e Caribe para Aquisição de Comerciantes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 4,1 milhões de Pagamentos e Soluções da América Latina para Serviços de Pagamento – Porto Rico e Caribe e Soluções de Negócios e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 4,5 milhões de Serviços de Pagamento – Porto Rico e Caribe até Pagamentos e Soluções na América Latina.

(2)

Representa principalmente remuneração baseada em ações e indenizações.

(3)

Representa principalmente taxas e despesas associadas a transações corporativas conforme definido no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos não realizados de títulos de capital e a eliminação de lucros não realizados de investimentos de capital.

(4)

Representa ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

 

Três meses finalizados em 31 de março de 2023

(Em milhares

Pagamento

Serviços –

Porto Rico &

Caribe

 

América Latina

Pagamentos e

Soluções

 

Comerciante

Aquisição, líquido

 

Soluções

empresariais

 

Corporação e

outras
(1)

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receitas

$

48.429

 

$

35.317

 

 

$

40.347

 

$

55.695

 

$

(19.974

)

 

$

159.814

 

Custos e despesas operacionais

 

27.722

 

 

29.312

 

 

 

26.689

 

 

38.913

 

 

(2.912

)

 

 

119.724

 

Depreciação e amortização

 

5.888

 

 

2.711

 

 

 

1.129

 

 

4.488

 

 

5.216

 

 

 

19.432

 

Receitas (despesas) não operacionais

 

365

 

 

(3.785

)

 

 

307

 

 

532

 

 

(118

)

 

 

(2.699

)

EBITDA

 

26.960

 

 

4.931

 

 

 

15.094

 

 

21.802

 

 

(11.964

)

 

 

56.823

 

Compensação e benefícios(2)

 

528

 

 

652

 

 

 

532

 

 

565

 

 

3.568

 

 

 

5.845

 

Transação, refinanciamento e outros (3)

 

292

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(689

)

 

 

(397

)

Perda (ganho) na remensuração de moeda estrangeira(4)

 

95

 

 

4.772

 

 

 

 

 

 

 

(3

)

 

 

4.864

 

EBITDA ajustado

$

27.875

 

$

10.355

 

 

$

15.626

 

$

22.367

 

$

(9.088

)

 

$

67.135

 

__________________________________

(1)

Corporativo e Outros consiste em despesas gerais corporativas, certas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem predominantemente a taxa de processamento de US$ 13,0 milhões de Serviços de Pagamentos – Porto Rico e Caribe para Aquisição de Comerciantes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 4,0 milhões de Pagamentos e Soluções da América Latina para Serviços de Pagamento – Porto Rico e Caribe e Soluções de Negócios e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 2,9 milhões de Serviços de Pagamento – Porto Rico e Caribe até Pagamentos e Soluções na América Latina.

(2)

Representa principalmente remuneração baseada em ações e indenizações.

(3)

Representa principalmente taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, eàeliminação de lucros não realizados de investimentos de capital.

(4)

Representa ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

EVERTEC, Inc.

Anexo 5: Reconciliação de resultados operacionais GAAP com resultados operacionais não-GAAP

 

 

Três meses finalizados em 32 de março

(Valores em dólares em milhares, exceto dados de ações)

 

 

2024

 

 

 

2023

 

Líquido

 

 

16.387

 

 

 

30.063

 

Despesa de imposto de renda

 

 

292

 

 

 

2.818

 

Despesa de juros, líquida

 

 

16.579

 

 

 

4.510

 

Depreciação e amortização

 

 

34.441

 

 

 

19.432

 

EBITDA

 

 

67.699

 

 

 

56.823

 

Lucro patrimonial (1)(1)

 

 

(1.071

)

 

 

(1.155

)

Remuneração e benefícios (2)(2)

 

 

7.990

 

 

 

5.845

 

Transação, refinanciamento e outros (3)(3)

 

 

(897

)

 

 

758

 

Perda na remensuração de moeda estrangeira (4)(4)

 

 

4.456

 

 

 

4.864

 

EBITDA ajustado

 

 

78.177

 

 

 

67.135

 

Depreciação e amortização operacional (5)(5)

 

 

(14.795

)

 

 

(12.369

)

Despesas de juros em dinheiro, líquidas (6)(6)

 

 

(15.419

)

 

 

(4.363

)

Benefício (despesa) de imposto de renda (7) (7)

 

 

462

 

 

 

(4,782

)

Participação não controladora (8)(8)

 

 

(421

)

 

 

(34

)

Lucro líquido ajustado

 

$

48,004

 

 

$

45,587

 

Lucro líquido por ação ordinária (GAAP):

 

 

 

 

Diluído

 

$

0,24

 

 

$

0,46

 

Lucro ajustado por ação ordinária (não-GAAP):

 

 

 

 

Diluído

 

$

0,72

 

 

$

0,69

 

Ações utilizadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária:

 

 

 

 

Diluído

 

 

66.336.679

 

 

 

65.608.618

 

__________________________________
1)

Representa a eliminação dos ganhos de capital não monetário dos nossos investimentos de capital.

2)

Representa principalmente remuneração baseada em ações e indenizações.

3)

Representa taxas e despesas associadas a transações corporativas conforme definido no Contrato de Crédito, registradas como parte das despesas de vendas, gerais e administrativas e da eliminação de ganhos não realizados decorrentes da variação do valor justo de mercado dos títulos patrimoniais.

4)

Representa ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais.

5)

Representa despesas operacionais de depreciação e amortização, que exclui valores gerados em decorrência de atividades de fusões e aquisições.

6)

Representa despesas de juros, menos receitas de juros, conforme aparecem nas demonstrações consolidadas condensadas do resultado e do lucro (perda) abrangente, ajustadas para excluir a amortização não monetária dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto.

7)

Representa a despesa de imposto de renda calculada sobre o lucro antes dos impostos ajustado usando a alíquota de imposto GAAP aplicável, ajustada para determinados itens distintos.

8)

Representa a participação dos acionistas não controladores, líquida da amortização do intangível criado como parte da compra.

EVERTEC, Inc.

Anexo 6: Resumo da Perspectiva e Reconciliação com Lucro Ajustado Não-GAAP por Ação Ordinária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva de 2024

 

 

2023

 

(Valores em dólares em milhões, exceto dados por ação)

 

Baixo

 

 

 

Alto

 

 

Receitas

 

$

846

 

 

a

 

$

854

 

 

$

695

 

Lucro por ação (EPS) (GAAP)

 

$

1,46

 

 

a

 

$

1,60

 

 

$

1,21

 

Ajuste por ação para reconciliar EPS GAAP com EPS ajustado não-GAAP:

 

 

 

 

 

 

 

 

Compensação baseada em ações, ganhos de capital não monetário e outros (1)(1)

 

 

0,77

 

 

 

 

 

0,77

 

 

 

1,36

 

Depreciação e amortização relacionadas a fusões e aquisições (2)(2)

 

 

0,71

 

 

 

 

 

0,69

 

 

 

0,62

 

Despesas de juros não monetárias (3)(3)

 

 

0,05

 

 

 

 

 

0,04

 

 

 

(0,01

)

Efeito fiscal dos ajustes não-gaap (4)(4)

 

 

(0,09

)

 

 

 

 

(0,10

)

 

 

(0,36

)

Participação não controladora (5)(5)

 

 

(0,05

)

 

 

 

 

(0,06

)

 

 

 

Ajustes totais

 

 

1,39

 

 

 

 

 

1,34

 

 

 

1,61

 

EPS ajustado( Não GAAP)

 

$

2,85

 

 

a

 

$

2,94

 

 

$

2,82

 

Ações utilizadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária

 

 

 

 

 

 

65.8

 

 

 

65.8

 

_______________________
(1)

Representa a remuneração baseada em ações, a eliminação de ganhos de capital não monetário de investidas de capital, ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais, indenizações e outros ajustes para reconciliar o EPS GAAP com EPS não-GAAP.

(2)

Representa os valores das despesas de depreciação e amortização geradas em decorrência da atividade de M&A.

(3)

Representa a amortização não caixa dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto.

(4)

Representa despesas de imposto de renda sobre ajustes não-GAAP usando a alíquota de imposto GAAP aplicável (prevista em aproximadamente 6% a 7%).

(5)

Representa a participação dos acionistas não controladores, líquida da amortização do intangível criado como parte da compra.

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Contato:

Investidor

Beatriz Brown-Sáenz

(787) 773-5442

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Fonte: BUSINESS WIRE

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